兩券商目標價直接調升一倍,美光股價當日大漲 10%

作者 | 發布日期 2016 年 06 月 24 日 10:50 | 分類 晶片 , 零組件 follow us in feedly
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DRAM 市況轉佳,記憶體大廠股價氣色也跟著紅起來,近日兩外資接連發布報告,一致看好美國 DRAM 大廠美光,相繼調升評級,美光 23 日股價大漲逾 10%。



野村證券 22 日發布的報告大調美光評級,從「減持」直接升為「買進」,目標價直接從 8 塊跳到 18 塊,記憶體市況轉好,供應甚至有短缺現象,DRAM 價格堅挺,再者,20 奈米轉進順利,都是野村證券大大看好美光股價的原因之一。

野村證券 Romit Shah 等分析師認為,半導體基本面已轉好,更帶動了包含 SSD、DRAM 以及資本設備等領域,且強勁走勢至少將一路到 9 月、10 月的開學潮,報告點名應用材料、安華高、輝達(nVIDIA)、德州儀器都會有不錯的表現。而美光在過去一年來股價受到壓抑,甚至可說是半導體類股後段班,股價年減幅度高達 48%。

2014 年第三季以來,DRAM 現貨價格已大減了 50%,但野村證券認為,DRAM 平均銷售價格(ASP)跌幅已放緩,上週還有 4% 的漲幅,而野村證券研究甚至評估,記憶體供應商甚至出現供貨短缺的情形,三星也在放緩其 DRAM 製程從 20 奈米轉換到 18 奈米的進度,此外,野村證券分析師預估,三星將產能挹注在加大高利潤的 3D NAND Flash 產品供應。進一步地,SSD、mobile DRAM 供給將跟著趨緊,而美光在去年轉進 20 奈米後,持續放量,野村證券樂觀預估,美光營益率將從 5 月的 -2%,到 8 月成長至 3%,11 月更有望達到 8%。2016 全年 EPS 將能達到 0.17 元。

無獨有偶,券商 Susquehanna Financial 近日發布的報告,也將美光評級從「中性」,調升至「正向」目標價也從 10 塊調高至 18 塊。

美光受到券商按讚激勵,23 日股價大漲 10.46%,收在 14.05 美元。而日前傳出美光與華亞科交易懸而未決,就是在於南亞科入股美光股價以市價來評判,雙方為此談不攏,美光股價一路漲,會為雙方交易再添什麼變數,同樣值得關注。

(首圖來源:shutterstock)

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