
輝達(NVIDIA)GTC 大會今日將在加州聖荷西登場,肩負起拯救科技股希望,國泰投信觀察這波被列入輝達 GTC 的重要贊助商,包括華碩、廣達、技嘉、微星、英業達、光寶科、聯發科及仁寶都是國泰永續高股息(00878)成分股。
國泰投信表示,觀察 GTC 官方公布的贊助廠商來看,除了台積電是特別贊助商(A La Carte)外,台廠包括華碩、廣達旗下雲達、技嘉及微星等皆分別被列為次高等級的鑽石級或白金級贊助商,相關被點名的 AI 概念股有望受惠。
市場預期揭露全新 AI 晶片GB300、Blackwell Ultra(B300)等新品細節,為 A I類股注入強心針,國泰投信指出,目前科技產業最能帶動業績增長的依然是 AI 相關產品,輝達作為產業領頭羊,預計將繼續為供應鏈增添下半年及未來 1~2 年的成長力道。
觀察這次 GTC 大會被列為最高等級「鑽石級」贊助商,包括鴻海、華碩、台達電及廣達旗下雲達,「白金級」贊助商則有技嘉、微星在列,而「金級」及「銀級」分別有英業達、光寶科、和碩,以及聯發科、仁寶等。
國泰永續高股息基金經理人游日傑表示,今年來科技股表現疲弱,除川普關稅擾亂外,主要原因是中國 DeepSeek 橫空出世,標榜可降低 AI 語言模型成本,引發市場擔憂對高階 GPU 需求下降,這才引發股市下殺,其實若因降低成本、提高資源使用效率,需求將不減反增,實現 AI 普及化。
游日傑舉例,手機從早期一台動輒 10 萬元的奢侈品,到如今千元機、萬元機普及,平民百姓都能用得起的產品,帶動整體需求成長,零件廠商就會受惠,綜觀未來十年發展,AI 相關產品仍是主要商機。
游日傑認為,觀察這波被列入輝達 GTC 的重要贊助商,包括華碩、廣達、技嘉、微星、英業達、光寶科、聯發科及仁寶皆是 00878 成分股,而「2025 年台北國際電腦展(COMPUTEX)」5 月開展,屆時輝達執行長黃仁勳預計再度擔任開幕主題演講嘉賓,預期整個 3-5 月再掀 AI 話題。
根據集保所最新資料顯示,最新受益人再度突破新高,來到 1,645,521 人,00878 成分股含有六成電子股、兩成金融股,不僅有成長動能,更有金融股作為防禦型標的,並有高息題材金融股,看好金融三業去年獲利創新高,有望推升今年配息實力,成為投資人關注焦點。
(首圖來源:輝達)